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石化產業風險值實證分析-以塑膠、化學、紡織、橡膠業為例

為了解決台聚歷史股價的問題，作者王世豪 這樣論述：

本研究以石化產業為主題，包含塑膠、紡織、化學、橡膠四個子產業，以台灣上市公司為研究對象，研究期間從2000年1月1日至2012年12月31日，以變異數法─共變異數法、歷史模擬法及蒙地卡羅模擬法估計股價日報酬之風險值，並進行績效檢定，挑選出最適模型後，對風險值進行追蹤資料迴歸分析，檢測可能影響風險值之因素。本研究之主要發現如下：(1) 在二項檢定下以歷史模擬法預測績效較佳。(2) 在條件概似比並無最適模型。(3) 獲利能力、償債能力、資本結構、經營能力、原油價格及匯率對於風險值均有顯著影響，其中以營收成長率、總資產周轉次數變動率及匯率變動對於風險值解釋能力較佳。