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台灣再生能源企業流動性調整風險之研究

為了解決離岸風力發電概念股的問題，作者廖苡妡 這樣論述：

本論文討論是在架構一個較為完善之風險值評估架構，藉此風險值模組於台灣再生能源之股票實證在可合理評估的範圍，嘗試推估出好的風險值評估模型，並確認各股票之風險值高低。本論文討論運用「流動性調整風險值」(Liquidity-adjusted VaR, LVaR)，針對9家台灣能源概念股企業進行評估，並以「回溯測試」，以及金管會公布之「公司治理評鑑結果」作為「壓力測試」基礎。實證發現：(1)「回溯測試」實證結果表示，「傳統風險值」的結果優於「流動性調整風險值」，比較股票投資損失金額與預期損失結果兩者具一致性。(2)「壓力測試」實證結果顯示，「傳統風險值」及「流動性調整風險值」均受到「3年內總經理異動

次數」、「內部稽核異動次數」以及「董監責任險投保額/總資產」數值會顯著升高(3)實證結果之風險值數值可知，兩種風險值最高皆為「碩禾」、傳統風險值與流動性調整風險值最低分別為「達能」及「華新」。